En esta lección aprenderemos a gestionar y analizar los informes de Tesorería en WYNGES. Conocer cómo se genera y utiliza esta información es crucial para la gestión financiera y administrativa de una empresa.
Generación de Informes de Tesorería
WYNGES tiene dos tipos principales de informes de Tesorería: informes de cobranza e informes de pago. En los informes de cobranza, puedes ver las transacciones detalladas por conceptos y por recibos. Estos informes te muestran la fecha en que se realizó el recibo, la numeración y si fue un recibo de contado (cuando el cliente paga al momento de la compra) o un recibo de cobro (cuando el cliente paga una deuda con la empresa posterior a la venta).
Por ejemplo, se puede ver detallado por conceptos (como efectivo, transferencias, pagos con championships), con la opción de filtrar por fecha o por concepto. También se pueden imprimir, enviar por mail, o exportar en PDF, Excel, Word o algún otro formato.
Análisis de Datos y Utilización Avanzada de la Grilla
WYNGES ofrece una grilla que permite agrupar por cualquier columna, facilitando el análisis y la visibilidad de los datos. También puedes filtrarla según tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas ver todos los pagos realizados a proveedores, puedes filtrar por “concepto” o por un rango de fechas determinado.
Además, la grilla permite realizar otras operaciones avanzadas, como arrastrar cualquier columna a la parte superior y ver cómo se agrupan los datos por esa categoría. También puedes aplicar filtros por columnas para buscar información específica, como razones sociales específicas o montos por encima o debajo de cierto número.
Creación de Vistas Personalizadas
Para facilitar el trabajo, puedes crear y guardar vistas personalizadas de los informes, con diferentes filtros y agrupaciones aplicadas. Esto te permitirá guardar configuraciones de informes que utilizas frecuentemente para acceder a ellas con un solo clic. Para ello, selecciona la opción “guardar vista” y pone un nombre representativo. Al volver a ingresar al informe, puedes seleccionar la vista que más se adecue a tus necesidades de análisis.
Manejar los informes de Tesorería en WYNGES es esencial para tener un control financiero de la empresa. Aprendimos a generar distintos tipos de informes de Tesorería, a aplicar filtros y agrupaciones para analizar los datos, y a crear y guardar vistas personalizadas para facilitar el acceso a la información. La utilización eficiente de estas herramientas permitirá una gestión financiera más efectiva, contribuyendo al éxito de la empresa.
