Software de tesorería: caja, bancos y cheques en un solo lugar
Controlá todo el dinero de tu empresa —efectivo, cuentas bancarias, cheques y hasta dólares— desde un mismo sistema. Cobranzas, pagos, cierres de caja, cambio de divisas e informes, sin planillas sueltas.
Pedí tu cotización sin cargo →El dinero de tu empresa, hoy repartido en mil lados
El efectivo en la caja, los saldos en el homebanking, los cheques en un cajón y los dólares aparte —cada cosa en su planilla. Así es imposible seguir tu flujo de caja y saber cuánta plata tenés realmente, aparecen diferencias de caja que nadie explica y cheques que se vencen sin cobrar.
Qué es el módulo de Tesorería
Es el centro de control del dinero de tu empresa. Administra fondos, cajas, bancos, cobranzas, pagos, cheques, cierres de caja, cambio de divisas e informes financieros —todo integrado: cada cobro o pago impacta solo, sin recargar datos en otra planilla. En la práctica, es el flujo de caja (o flujo de fondos) de tu negocio actualizado en tiempo real.
Está formado por tres partes que trabajan juntas:
Caja: control del efectivo y cierre ciego
Manejá el efectivo de cada punto de venta con orden y sin sorpresas al cierre.
- Varias cajas por sucursal (efectivo, administración y las que necesites), con apertura y cierre automático o manual.
- Cierre ciego: el cajero declara lo que contó físicamente sin ver el saldo teórico. El sistema compara y expone las diferencias —clave para controlar faltantes.
- Buzón: el cajero ensobra la recaudación de cada cierre y el encargado la retira o la transfiere a la bóveda de la sucursal central.
- Permisos por caja, sucursal y usuario: cada quien abre, cierra y ve solo las cajas que le corresponden.
Bancos y cuentas bancarias
Todas tus cuentas y sus movimientos, con el saldo siempre al día.
- Cargá tus bancos y cuentas con número de cuenta, CBU, tipo, moneda y sucursal.
- Movimientos de ingreso y egreso con saldos actualizados en tiempo real.
- Conceptos de banco para clasificar impuestos, comisiones y retenciones (ARBA, débitos, etc.).
- Cuentas en pesos y en dólares, con transferencias bancarias como forma de pago.
- Permisos por rol para el manejo de bancos y conceptos.
- Base lista para la conciliación bancaria automática.
Cheques: propios, de terceros y E-Cheq
Toda tu cartera de cheques bajo control, para que no se te venza ninguno en el cajón.
- Cheques de terceros (los que recibís de clientes): quedan en cartera y podés depositarlos, entregarlos a un proveedor o registrar su rechazo.
- Cheques propios o diferidos (los que emitís para pagar a proveedores).
- E-Cheq (cheques electrónicos), gestionados igual que los físicos.
- Estado de cada cheque: en cartera, entregado, depositado o rechazado.
- Consulta general con filtros por tipo, banco, estado, fecha, cliente o proveedor.
- Carga inicial para empezar a usar el sistema con la cartera de cheques que ya tenés.
Por qué ordena la plata de tu empresa
Todo el dinero en un lugar
Efectivo, bancos, cheques y dólares en un mismo tablero. Sabés cuánto tenés sin sumar planillas.
Control real de caja
El cierre ciego te muestra las diferencias reales y desalienta los faltantes.
Cheques bajo control
Estados y vencimientos de cada cheque: nunca más uno vencido olvidado en el cajón.
Pesos y dólares
Cajas y cuentas en dólares, cambio de divisas y cobro en dólares de facturas en pesos.
Informes financieros
Cobranzas y pagos filtrables y agrupables, exportables a PDF, Excel o Word, con vistas guardadas.
Sin abono mensual
Licencia perpetua: la funcionalidad es tuya, sin cuota obligatoria todos los meses.
Se integra con el resto del sistema
La tesorería no trabaja sola: cada cobro y cada pago viene de tus ventas y compras.
¿Cómo se usa la tesorería en el sistema?
El paso a paso de cada parte —crear cajas, el cierre ciego, cargar cheques de terceros, crear bancos y cuentas, trabajar en dólares y los informes— está en la Academia:
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el módulo de tesorería?
Administración de cajas, bancos y cuentas bancarias, cheques (propios, de terceros y E-Cheq), cobranzas, pagos, cierres de caja, cambio de divisas y trabajo en dólares, más informes financieros de cobranzas y pagos.
¿Qué es el cierre ciego de caja?
Es un cierre en el que el cajero declara cuánto dinero contó físicamente sin ver antes el saldo teórico. El sistema recién entonces compara lo contado con los movimientos reales, lo que ayuda a controlar diferencias de caja.
¿Puedo manejar cheques de terceros y cheques propios?
Sí. Los cheques de terceros (recibidos de clientes) quedan en cartera y podés depositarlos, entregarlos a un proveedor o registrar su rechazo. Los cheques propios o diferidos son los que emitís para pagar. También se trabaja con E-Cheq, y cada cheque tiene su estado: en cartera, entregado, depositado o rechazado.
¿La tesorería maneja dólares?
Sí. Podés crear cajas y cuentas bancarias en dólares, hacer cambios de divisas y hasta cobrar en dólares una factura emitida en pesos, cargando la cotización del día.
¿Se integra con la conciliación bancaria?
Sí. Los conceptos de banco (impuestos, comisiones, retenciones) que se cargan en la tesorería son la base de la conciliación bancaria automática, que cuadra el extracto del banco contra tus movimientos.
¿Sirve si tengo varias sucursales?
Sí. Las cajas y las cuentas se asignan por sucursal, con permisos por usuario para definir quién abre, cierra y ve cada caja.
Ordená la plata de tu empresa
Caja, bancos y cheques en un solo sistema, atados a tus ventas y compras. Sabé siempre cuánto tenés y dónde, sin planillas sueltas.
Pedí tu cotización sin cargo →¿Querés ordenar la tesorería de tu empresa?
Dejanos tus datos y un asesor te contacta para mostrarte la caja, los bancos y los cheques funcionando en tu operación.
Pedí información de la tesorería
Dejanos tus datos y un asesor te contacta para mostrarte cómo funciona en tu comercio.
