Desde:
* Tesorería – Transferencia de Fondos
Cuando emites un cheque propio a un proveedor, lo haces desde la opción “Orden de Pago”.
En el momento en que el proveedor deposita el cheque, se debita automáticamente de tu cuenta bancaria.
Es en ese instante cuando debes generar un comprobante de transferencia de fondos. En el comprobante, selecciona “Cheque diferido (propio)” en la parte superior y, en la parte inferior, el banco donde se debitó el dinero del cheque que cobró tu proveedor.
Ejemplo:
Cuando un cheque llega al banco, lo primero que hacemos es depositarlo mediante una transferencia de fondos. En la parte superior se indica el cheque diferido (o propio), y en la parte inferior, se indica la información del banco.
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