Nos dirigimos a:
Tesorería – cheques – rechazar cheque, y seleccionamos como fue depositado el cheque, en este caso, depositado en banco
Luego, en la siguiente pantalla seleccionamos el banco al que fue cargado el cheque que queremos rechazar y presionamos en NUEVO MOVIMIENTO
En esta pantalla, presionamos en AGREGAR
Luego, buscamos el número del cheque y presionamos en SELECCIONAR
Por último, guardamos la pantalla
Y si nos dirigimos a:
Tesorería – Cheque – Consulta de Cheques, puede ver reflejado que ese cheque esta como ESTADO RECHAZADO
Cuando finalizamos el cambio de estado, el segundo paso es realizar una NOTA DE DEBITO al cliente
Para ello nos dirigimos a:
Venta – Facturación electrónica – Nota de Débito
Buscamos el cliente y realizamos la nota de debito
Cargamos un producto genérico y le cambiamos la descripción, por ejemplo:
cheque rechazado xxxxxxxxxxxx e ingresamos el monto del mismo
Y lo guardamos como CUENTA CORRIENTE y esto da por finalizado el procedimiento.
Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el área de Soporte vía Telegram
