En esta lección aprenderemos a realizar la tarea de la carga inicial de cheques de tercero en el sistema WYNGES. Este procedimiento es esencial para mantener un registro preciso de las transacciones de cheques recibidas de terceros, lo que facilita su gestión y control financiero.
Navegación e Inicio de Carga de Cheques
El proceso comienza navegando hasta el menú de ‘Transferencia de fondos’ bajo la sección de ‘Tesorería’. Aquí, existe una opción para cargar los cheques donde se indicará “Fondos a debitar”. Al hacer clic en ‘Agregar’, se deben buscar y seleccionar la opción ‘Activo Valores Cheques de Tercero’. Esto abrirá una nueva pantalla donde se iniciará el proceso de carga de cheques.
Ingreso de Detalles de Cheque
En la pantalla de carga de cheque, se deben completar varios campos. Estos incluyen el número del cheque, el banco, la fecha de presentación, el valor y cualquier otro dato relevante. Una vez que estos campos estén completos, se debe clickear en ‘Aceptar’. Para este ejemplo, se cargarán dos cheques. Una vez realizada la carga de los dos cheques, se mostrará un total de $15,000 en ‘cartera’.
Asignación de Fondos y Confirmación
A continuación, debemos indicar a qué se asignará el crédito. En la sección ‘Fondos a acreditar’, clickeamos en ‘Agregar’ y seleccionamos la opción ‘Ingreso’. En el campo ‘Importe’, introducimos el total de los cheques. Una vez que esto esté completo, guardamos la información. Finalmente, para verificar el éxito de la operación, vamos a ‘Tesorería – Consultar Cheque’, filtramos por ‘Cheque de terceros’, seleccionamos la fecha de acreditación y el estado ‘en cartera’. Aquí, deberían aparecer los dos cheques que acabamos de cargar, listos para ser usados en un pago a un proveedor o para depositarlos en el banco.
En esta lección, hemos realizado un recorrido detallado sobre cómo realizar la carga inicial de cheques de tercero en WYNGES. Este procedimiento es un componente crucial de la gestión financiera eficiente y efectiva, lo que permite el registro precisos de transacciones, la asignación de créditos y la confirmación de la operación. Practicar esta tarea regularmente garantiza la competencia y confianza en el manejo de los registros financieros en el sistema WYNGES.
