Conciliación bancaria automática (solicitar al cliente lo siguiente para la configuración, pasar foto y todo el detalle tal y como está)
- ¿Nos diría cuántos bancos son? ¿Y los nombres de cada uno? También, vamos a necesitar para configurar la automatización el concepto que usa cada banco en el EXCEL, por ejemplo:
Si nos envía un EXCEL del movimiento bancario entero mejor porque necesitamos configurar cada concepto en el sistema junto con el nombre del banco. No necesitamos la columna donde están los importes, esa columna la puede eliminar, solo necesitamos referencia de los distintos conceptos que usa el banco. Esto lo solicitamos para configurar en el sistema para que el mismo puede conciliar los conceptos que encuentra automáticamente. Adjunto foto de ejemplo:
En el EXCEL que nos pasa el cliente debemos verificar cuáles son los GASTOS (si tenemos dudas con alguno, debemos preguntarle al cliente para saber si es un egreso, ingreso)
Concepto SALIDA (PARA CONFIGURAR GASTOS E IMPUESTOS QUE LE DEBITA EL BANCO AL CLIENTE)
Concepto ENTRADA (no se configura) Esto es por ejemplo: transferencias de clientes
Una vez que tengamos esa información, debemos dirigirnos a:
Tesorería – Administración de tesorería – Concepto de Banco (podemos agregar algunos conceptos para probar la conciliación bancaria automática, y le podemos explicar al cliente como puede agregarlos) Ejemplos de algunos conceptos que son salida:
* Impuesto Crédito
* Impuesto Débito
* Retención ARBA
* Comisión
Entre otros…
Quedando de este modo:
IMPORTANTE!!! COMPLETAR EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN TAL Y COMO FIGURA EN EL EXCEL
Así debemos configurar cada uno de los conceptos