Nos dirigimos a “Tesorería → Cheques → Rechazar cheque”, y seleccionamos, de haber sido depositado el cheque, en este caso, “depositado en banco“
Luego, en la siguiente pantalla seleccionamos el banco al que fue cargado el cheque que queremos rechazar y presionamos en NUEVO MOVIMIENTO
En esta pantalla, presionamos en AGREGAR
Luego, buscamos el número del cheque y presionamos en SELECCIONAR
Por último, guardamos la pantalla
Cuando finalizamos el cambio de estado, el sistema realiza de manera automática una “NOTA DE DEBITO DE CHEQUE RECHAZADO”, para poder registrar el movimiento en la cuenta corriente del cliente. NO SE DEBE HACER UNA NOTA DE DÉBITO ELECTRONICA PARA REGISTRAR EL MOVIMIENTO, YA QUE ARCA, EN SU RESOLUCIÓN GENERAL 4540/2019 DEJO DE PERMITIRLO.
Y si nos dirigimos a “Tesorería → Cheque → Consulta de Cheques”, puede ver reflejado que ese cheque esta como ESTADO RECHAZADO.
Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el área de Soporte vía Telegram